Contas a pagar e a receber

No Scrumboards, toda conta é um lançamento: receita (a receber) ou despesa (a pagar). Você cria em Financeiro › Lançamentos com Novo lançamento e acompanha nas telas Contas a Receber e Contas a Pagar, que mostram o que está previsto, vencido, pago ou recebido.

Criar um lançamento

No menu, abra Financeiro e depois Lançamentos.
Clique em Novo lançamento.
Escolha o Tipo: Receita ou Despesa.
Preencha Título e Valor (obrigatórios), Vencimento, Competência, Categoria e Banco.
Ligue a receita a um Cliente ou a despesa a um Fornecedor.
Se a conta se repete, marque Lançamento recorrente e escolha a Frequência (semanal a anual) e o número de Repetições, ou indeterminado.
Clique em Criar lançamento.

Dar baixa

Quando o dinheiro entrar ou sair, edite o lançamento e mude o Status: Recebido para receitas, Pago para despesas. A data do pagamento é preenchida na hora. Os outros status são Previsto, Vencido e Cancelado.

Acompanhar os vencimentos

Contas a Receber mostra as receitas e ajuda a cuidar da inadimplência.
Contas a Pagar mostra as despesas e compromissos.
Filtre por período (hoje, próximos 7 ou 30 dias, este mês e outros), por banco e por status, incluindo vencidos há 3, 7 ou 14 dias ou mais.
Em cada linha você pode Editar, Duplicar ou Excluir.
Selecione várias linhas para ver o total somado. Em Lançamentos, quem gerencia o financeiro pode editar vários de uma vez.

Perguntas frequentes

Preciso cadastrar bancos e categorias antes?

Não é obrigatório, mas ajuda nos filtros e no fluxo de caixa. Cadastre em Financeiro › Bancos e Financeiro › Categorias.

Posso exportar os lançamentos?

Sim, com Exportar CSV em Lançamentos, se o seu cargo tem a permissão de exportar dados financeiros.

Por que só consigo ver, sem editar?

Ver e editar são permissões diferentes. Veja Quem pode ver o financeiro.