Fluxo de caixa e saldo inicial

O fluxo de caixa mostra, período a período, quanto entra, quanto sai e qual é o saldo, juntando o realizado e o previsto. Para o saldo ficar certo, informe o Saldo Inicial de cada banco em Financeiro › Bancos. Depois, abra Financeiro › Fluxo de Caixa.

Informar o saldo inicial

  1. No menu, abra Financeiro e depois Bancos.
  2. Clique em Novo banco ou no lápis de um banco existente.
  3. Na seção Saldo Inicial, preencha o Valor (R$) e a Data de referência: o dia em que o banco tinha aquele saldo.
  4. Salve.

Use como data de referência o dia anterior ao primeiro lançamento que você vai registrar. Lançamentos pagos ou recebidos antes dessa data podem gerar um aviso no relatório de bancos.

Ler o fluxo de caixa

  1. Abra Financeiro › Fluxo de Caixa.
  2. Escolha o período (mês atual, mês anterior, 3 ou 6 meses ou datas próprias) e o agrupamento: Diário, Semanal ou Mensal.
  3. Filtre por banco, categoria, cliente ou projeto, se quiser.
  4. Confira os cards de Saldo Inicial, Saldo Realizado e Saldo Projetado, o gráfico Evolução do Fluxo de Caixa e a tabela Detalhamento por Período.

A conta é simples: saldo inicial + entradas − saídas, realizadas e previstas. O saldo inicial do período soma o saldo de abertura dos bancos ativos com tudo que já foi pago ou recebido antes da data de início. Clique em Como é calculado na tela para ver a conta aberta.

Caixa ou Competência

  • Visão: Caixa: o realizado entra no mês em que foi pago ou recebido; o previsto, no mês do vencimento.
  • Visão: Competência: cada lançamento entra no mês de competência informado nele.

Perguntas frequentes

Por que aparece o aviso de contas vencidas?

Há lançamentos previstos com vencimento passado que ainda não tiveram baixa. Eles continuam afetando o saldo projetado. Dê baixa ou ajuste em Contas a pagar e a receber.

Posso exportar o fluxo de caixa?

Sim, em CSV ou PDF, para quem tem a permissão de exportar dados financeiros.