Cashflow und Anfangssaldo

Der Cashflow zeigt Zeitraum für Zeitraum, wie viel eingeht, wie viel abfließt und wie hoch der Saldo ist – mit tatsächlichen und geplanten Werten. Damit der Saldo stimmt, erfassen Sie den Saldo Inicial (Anfangssaldo) jeder Bank unter Financeiro › Bancos (Finanzen › Banken). Öffnen Sie danach Financeiro › Fluxo de Caixa (Finanzen › Cashflow).

Anfangssaldo erfassen

  1. Öffnen Sie im Menü Financeiro und dann Bancos.
  2. Klicken Sie auf Novo banco (Neue Bank) oder auf den Stift bei einer bestehenden Bank.
  3. Füllen Sie im Bereich Saldo Inicial den Valor (R$) (Betrag in R$) und das Data de referência (Stichtag) aus: den Tag, an dem die Bank diesen Saldo hatte.
  4. Speichern Sie.

Verwenden Sie als Stichtag den Tag vor der ersten Buchung, die Sie erfassen werden. Buchungen, die vor diesem Datum bezahlt oder vereinnahmt wurden, können im Bankbericht einen Hinweis auslösen.

Cashflow lesen

  1. Öffnen Sie Financeiro › Fluxo de Caixa.
  2. Wählen Sie den Zeitraum (aktueller Monat, Vormonat, 3 oder 6 Monate oder eigene Daten) und die Gruppierung: Diário (Täglich), Semanal (Wöchentlich) oder Mensal (Monatlich).
  3. Filtern Sie bei Bedarf nach Bank, Kategorie, Kunde oder Projekt.
  4. Prüfen Sie die Karten Saldo Inicial, Saldo Realizado (Ist-Saldo) und Saldo Projetado (Prognostizierter Saldo), das Diagramm Evolução do Fluxo de Caixa (Cashflow-Entwicklung) und die Tabelle Detalhamento por Período (Aufschlüsselung nach Zeitraum).

Die Rechnung ist einfach: Anfangssaldo + Einnahmen − Ausgaben, tatsächlich und geplant. Der Anfangssaldo des Zeitraums addiert den Eröffnungssaldo der aktiven Banken mit allem, was vor dem Startdatum bereits bezahlt oder vereinnahmt wurde. Klicken Sie in der Ansicht auf Como é calculado (So wird berechnet), um die Rechnung im Detail zu sehen.

Ist- oder Soll-Ansicht

  • Visão: Caixa (Ansicht: Zahlungsfluss/Ist): Tatsächliches zählt im Monat der Zahlung bzw. des Eingangs; Geplantes im Monat der Fälligkeit.
  • Visão: Competência (Ansicht: Leistungszeitraum/Soll): Jede Buchung zählt im dort angegebenen Leistungszeitraum.

Häufig gestellte Fragen

Warum erscheint der Hinweis auf überfällige Posten?

Es gibt geplante Buchungen mit vergangener Fälligkeit, die noch nicht als bezahlt markiert wurden. Sie beeinflussen weiterhin den prognostizierten Saldo. Markieren Sie sie als bezahlt oder passen Sie sie unter Verbindlichkeiten und Forderungen an.

Kann ich den Cashflow exportieren?

Ja, als CSV oder PDF, sofern Sie die Berechtigung zum Export von Finanzdaten haben.