Verbindlichkeiten und Forderungen verwalten

In Scrumboards ist jede Rechnung eine Buchung: eine Einnahme (Forderung) oder eine Ausgabe (Verbindlichkeit). Sie erstellen sie unter Financeiro › Lançamentos (Finanzen › Buchungen) mit Novo lançamento (Neue Buchung) und verfolgen sie in den Ansichten Contas a Receber (Forderungen) und Contas a Pagar (Verbindlichkeiten), die zeigen, was geplant, überfällig, bezahlt oder eingegangen ist.

Buchung erstellen

  1. Öffnen Sie im Menü Financeiro und dann Lançamentos.
  2. Klicken Sie auf Novo lançamento.
  3. Wählen Sie den Tipo (Typ): Receita (Einnahme) oder Despesa (Ausgabe).
  4. Füllen Sie Título (Titel) und Valor (Betrag) aus (Pflichtfelder) sowie Vencimento (Fälligkeit), Competência (Leistungszeitraum), Categoria (Kategorie) und Banco (Bank).
  5. Verknüpfen Sie die Einnahme mit einem Cliente (Kunden) oder die Ausgabe mit einem Fornecedor (Lieferanten).
  6. Wiederholt sich die Rechnung, aktivieren Sie Lançamento recorrente (Wiederkehrende Buchung) und wählen Sie die Frequência (Häufigkeit, wöchentlich bis jährlich) und die Anzahl der Repetições (Wiederholungen) oder unbegrenzt.
  7. Klicken Sie auf Criar lançamento (Buchung erstellen).

Als bezahlt markieren

Wenn Geld eingeht oder abfließt, bearbeiten Sie die Buchung und ändern den Status: Recebido (Eingegangen) bei Einnahmen, Pago (Bezahlt) bei Ausgaben. Das Zahlungsdatum wird automatisch eingetragen. Die weiteren Status sind Previsto (Geplant), Vencido (Überfällig) und Cancelado (Storniert).

Fälligkeiten im Blick behalten

  • Contas a Receber zeigt die Einnahmen und hilft beim Umgang mit Zahlungsausfällen.
  • Contas a Pagar zeigt die Ausgaben und Verpflichtungen.
  • Filtern Sie nach Zeitraum (heute, nächste 7 oder 30 Tage, dieser Monat und mehr), nach Bank und Status, einschließlich seit 3, 7 oder 14 Tagen oder länger überfälliger Posten.
  • In jeder Zeile können Sie Editar (Bearbeiten), Duplicar (Duplizieren) oder Excluir (Löschen) wählen.
  • Markieren Sie mehrere Zeilen, um die Gesamtsumme zu sehen. Unter Lançamentos können Personen, die die Finanzen verwalten, mehrere Buchungen gleichzeitig bearbeiten.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich vorher Banken und Kategorien anlegen?

Das ist nicht zwingend, hilft aber bei Filtern und beim Cashflow. Legen Sie sie unter Financeiro › Bancos (Banken) und Financeiro › Categorias (Kategorien) an.

Kann ich die Buchungen exportieren?

Ja, mit Exportar CSV (CSV exportieren) unter Buchungen, sofern Ihre Rolle die Berechtigung zum Export von Finanzdaten hat.

Warum kann ich nur ansehen und nicht bearbeiten?

Ansehen und Bearbeiten sind unterschiedliche Berechtigungen. Siehe Wer die Finanzen sehen darf.