Kasstroom en beginsaldo

De kasstroom laat per periode zien hoeveel er binnenkomt, hoeveel er uitgaat en wat het saldo is, met zowel gerealiseerde als geplande posten. Voor een correct saldo vul je het Saldo Inicial (Beginsaldo) van elke bank in bij Financeiro › Bancos (Financiën › Banken). Open daarna Financeiro › Fluxo de Caixa (Financiën › Kasstroom).

Het beginsaldo invullen

  1. Open in het menu Financeiro en daarna Bancos.
  2. Klik op Novo banco (Nieuwe bank) of op het potloodje bij een bestaande bank.
  3. Vul in het onderdeel Saldo Inicial het Valor (R$) (Bedrag) en de Data de referência (Peildatum) in: de dag waarop de bank dat saldo had.
  4. Sla op.

Gebruik als peildatum de dag vóór de eerste boeking die je gaat vastleggen. Boekingen die vóór die datum betaald of ontvangen zijn, kunnen een waarschuwing geven in het bankrapport.

De kasstroom lezen

  1. Open Financeiro › Fluxo de Caixa.
  2. Kies de periode (huidige maand, vorige maand, 3 of 6 maanden of eigen datums) en de groepering: Diário (Dagelijks), Semanal (Wekelijks) of Mensal (Maandelijks).
  3. Filter eventueel op bank, categorie, klant of project.
  4. Bekijk de kaarten Saldo Inicial, Saldo Realizado (Gerealiseerd saldo) en Saldo Projetado (Verwacht saldo), de grafiek Evolução do Fluxo de Caixa (Verloop van de kasstroom) en de tabel Detalhamento por Período (Uitsplitsing per periode).

De berekening is eenvoudig: beginsaldo + inkomsten − uitgaven, gerealiseerd en gepland. Het beginsaldo van de periode telt het openingssaldo van de actieve banken op bij alles wat al vóór de startdatum is betaald of ontvangen. Klik in het scherm op Como é calculado (Hoe het wordt berekend) om de volledige berekening te zien.

Kas of periode

  • Visão: Caixa (Weergave: Kas): gerealiseerde posten tellen mee in de maand waarin ze zijn betaald of ontvangen; geplande posten in de maand van de vervaldatum.
  • Visão: Competência (Weergave: Boekingsperiode): elke boeking telt mee in de boekingsperiode die erbij is ingevuld.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik een waarschuwing over vervallen posten?

Er zijn geplande boekingen met een verstreken vervaldatum die nog niet zijn afgeboekt. Die blijven het verwachte saldo beïnvloeden. Boek ze af of pas ze aan in Te betalen en te ontvangen posten.

Kan ik de kasstroom exporteren?

Ja, als CSV of PDF, voor wie het recht heeft om financiële gegevens te exporteren.