Te betalen en te ontvangen posten

In Scrumboards is elke rekening een boeking: inkomsten (te ontvangen) of uitgaven (te betalen). Je maakt ze aan in Financeiro › Lançamentos (Financiën › Boekingen) met Novo lançamento (Nieuwe boeking) en volgt ze in de schermen Contas a Receber (Te ontvangen) en Contas a Pagar (Te betalen), die laten zien wat gepland, vervallen, betaald of ontvangen is.

Een boeking aanmaken

  1. Open in het menu Financeiro en daarna Lançamentos.
  2. Klik op Novo lançamento.
  3. Kies het Tipo (Type): Receita (Inkomsten) of Despesa (Uitgave).
  4. Vul Título (Titel) en Valor (Bedrag) in (verplicht), plus Vencimento (Vervaldatum), Competência (Boekingsperiode), Categoria (Categorie) en Banco (Bank).
  5. Koppel inkomsten aan een Cliente (Klant) of een uitgave aan een Fornecedor (Leverancier).
  6. Komt de post terug, vink dan Lançamento recorrente (Terugkerende boeking) aan en kies de Frequência (Frequentie, van wekelijks tot jaarlijks) en het aantal Repetições (Herhalingen), of onbepaald.
  7. Klik op Criar lançamento (Boeking aanmaken).

Afboeken

Als het geld binnenkomt of uitgaat, bewerk je de boeking en wijzig je de Status: Recebido (Ontvangen) voor inkomsten, Pago (Betaald) voor uitgaven. De betaaldatum wordt direct ingevuld. De andere statussen zijn Previsto (Gepland), Vencido (Vervallen) en Cancelado (Geannuleerd).

Vervaldatums bijhouden

  • Contas a Receber toont de inkomsten en helpt je achterstallige betalingen op te volgen.
  • Contas a Pagar toont de uitgaven en verplichtingen.
  • Filter op periode (vandaag, komende 7 of 30 dagen, deze maand en meer), op bank en op status, ook op posten die 3, 7 of 14 dagen of langer vervallen zijn.
  • Per regel kun je Editar (Bewerken), Duplicar (Dupliceren) of Excluir (Verwijderen).
  • Selecteer meerdere regels om het totaal te zien. In Lançamentos kan wie de financiën beheert meerdere boekingen tegelijk bewerken.

Veelgestelde vragen

Moet ik eerst banken en categorieën aanmaken?

Dat hoeft niet, maar het helpt bij de filters en de kasstroom. Maak ze aan in Financeiro › Bancos (Banken) en Financeiro › Categorias (Categorieën).

Kan ik de boekingen exporteren?

Ja, met Exportar CSV (CSV exporteren) in Lançamentos, als je rol het recht heeft om financiële gegevens te exporteren.

Waarom kan ik alleen bekijken en niet bewerken?

Bekijken en bewerken zijn aparte rechten. Zie Wie de financiën kan zien.